世界杯重磅来袭!啤酒板块迎风大涨

随着消费赛道企稳叠加世界杯赛事刺激,今日啤酒概念迎风大涨2.89%,燕京啤酒000729)(000729.SZ)涨超8%,青岛啤酒600600)(600600.SH)、重庆啤酒600132)(600132.SH)涨超6%。其中,自4月27日跟随市场反弹以来,燕京啤酒累计涨幅已有50%。

据悉,2022年足球世界杯定于11月20日至12月18日在卡塔尔举行,这是中东地区国家首次举办足球世界杯,也是第二次在亚洲举行。

足球运动作为世界第一大运动,在全世界拥有广泛的球迷基础。而世界杯更是重量级赛事,一边看球一边喝啤酒,已经成为球迷的标配。

数据显示,在中国至少拥有2亿球迷,其中有定期观看足球联赛习惯的球迷数量高达3000万。在2018年世界杯期间,中国总触达人次超300亿,优酷平台观赛人次达1.8亿。

与此同时,作为最佳观赛伴侣的啤酒销量也开始爆棚式增长。据统计,2018年世界杯前四场比赛,用户场均从饿了么下单超过40万瓶(罐)啤酒。

京东物流华北分公司表示,由于世界杯的带动,2018年啤酒销量跟2017年同比翻了两三倍,需要源源不断补货才能满足需求。京东商城则在比赛开始12天内卖出了超过2000万听啤酒,销售异常火爆。

Return Net 数据显示,甚至于影响力不足世界杯的2019年欧洲冠军联赛期间啤酒的消费量同比也大幅增长59.12%,排名前三位的地区消费者分别是北京、上海以及广东。而这些地区的啤酒消费,大多以高端啤酒为主。

可见,世界杯对啤酒行业销量强有力的刺激作用。有分析人士称,从过去近20年的经验来看,世界杯年份的啤酒销售情况整体显著好于非世界杯年份。

量的方面,今年三季度啤酒行业受益于“旺季”来临产销量提升加速,弥补了上半年疫情受损销量影响,各家酒企全年销量目标达成率确定性增强。

价的方面,前三季度受益于部分产品提价落地、酒企主动调整产品结构,吨价提升显著,但啤酒企业多在淡季提价,旺季兑现,因此三季度吨价提升增速略低于前三季度。

其中,前三季度青岛啤酒/重庆啤酒/珠江啤酒/惠泉啤酒吨价同比+5.8/+4.2/+5.8/+2.6%,三季度青岛啤酒/重庆啤酒/珠江啤酒/惠泉啤酒吨价同比+4.9/+3.6/+4.5/+3.8%。

自2022年一季度以来包材成本持续下降,原材料大麦价格有所波动,2022年1月1日至10月28日,铝材/玻璃/纸箱价格分别下降21%/18%/9%。

短期来看,大麦由于锁价目前影响不大,包材3-4个月采购一次,整体成本压力有望在全年得到缓解,长期来看伴随啤酒行业中高端化趋势发展,产品结构逐步优化及提价有望抵消部分成本压力。

投资机会上,东吴证券指出,今年上半年受疫情影响啤酒销量有所受损,三季度虽局部疫情有所反复,受益于天气炎热及酒企积极采取一定营销措施等动销表现亮眼,追回疫情受损销量。在前三季度奠定良好基础下,叠加高端化逻辑行稳致远,同时成本趋缓、费效比提升,行业盈利可期,看好板块性机会,推荐青岛啤酒、华润啤酒,建议关注重庆啤酒、燕京啤酒。

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